本站消息,10月15日發布《國泰潤利純債債券型證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2024年度第二次分紅。。公告顯示,本次分紅的收益分配基準日為10月10日,詳細分紅方案如下:
本次分紅對象為權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人,權益登記日為10月16日,現金紅利發放日為10月17日。選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利將按照2024年10月16日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2024年10月17日直接計入其基金賬戶,2024年10月18日起投資者可以查詢、贖回。根據財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續費。